قائمة التدقيق الداخلي
قائمة تدقيق داخلي شاملة لضوابط الصندوق الصغير والمصروفات.
معاينة القائمة
1. Cash Management
- ΓÿÉ Petty cash fund is kept in a locked box
- ΓÿÉ Only the custodian has access to the key
- ΓÿÉ Cash count is performed monthly
- ΓÿÉ Fund balance matches system records
2. Documentation
- ΓÿÉ All expenses have original receipts
- ΓÿÉ Receipts are numbered sequentially
- ΓÿÉ Each receipt shows date, amount, and purpose
3. Approvals
- ΓÿÉ All expenses are approved per policy
- ΓÿÉ Approval thresholds are enforced
- ΓÿÉ No expense exceeds the single-transaction limit
4. Reconciliation
- ΓÿÉ Monthly reconciliation is performed
- ΓÿÉ Variances are investigated
- ΓÿÉ Reconciliation is signed by custodian and finance
5. Security
- ΓÿÉ Cash is stored in a secure location
- ΓÿÉ Access is restricted to authorized personnel
6. Reporting
- ΓÿÉ Monthly reports are submitted to management
- ΓÿÉ Annual review is conducted
أدخل بريدك الإلكتروني للتحميل
سنرسل لك نصائح وتحديثات أحياناً. لا رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
التحميل جاهز!
Sent to:
كيفية استخدام هذه القائمة
- 1حمل ملف PDF واطبعه.
- 2راجع كل نقطة وحددها كنجاح أو فشل.
- 3وثق أي نتائج وأنشئ عناصر عمل للإخفاقات.
- 4وقع وؤرخ القائمة. احفظها في سجل التدقيق.
الأسئلة الشائعة
ما تنسيق القائمة؟
تُحمل القائمة كوثيقة PDF مع مربعات اختيار يمكنك طباعتها وملؤها.
كم نقطة فحص مضمنة؟
تتضمن القائمة أكثر من 30 نقطة فحص في 6 فئات: إدارة النقدية، التوثيق، الموافقات، المطابقة، الأمان، والتقارير.
كم مرة يجب إجراء هذا التدقيق؟
نوصي بإجراء هذا التدقيق ربع سنوياً، أو على الأقل نصف سنوياً، لضمان رقابة داخلية كافية.
أتمت تدقيقك
يوفر PettyCash مسارات تدقيق مدمجة وفحوصات ضوابط — بدون قوائم يدوية.
جرب PettyCash مجاناً