قائمة التدقيق الداخلي
قائمة تدقيق داخلي شاملة لضوابط الصندوق الصغير والمصروفات.
معاينة القائمة
1. Cash Management
- ☐ Petty cash fund is kept in a locked box
- ☐ Only the custodian has access to the key
- ☐ Cash count is performed monthly
- ☐ Fund balance matches system records
2. Documentation
- ☐ All expenses have original receipts
- ☐ Receipts are numbered sequentially
- ☐ Each receipt shows date, amount, and purpose
3. Approvals
- ☐ All expenses are approved per policy
- ☐ Approval thresholds are enforced
- ☐ No expense exceeds the single-transaction limit
4. Reconciliation
- ☐ Monthly reconciliation is performed
- ☐ Variances are investigated
- ☐ Reconciliation is signed by custodian and finance
5. Security
- ☐ Cash is stored in a secure location
- ☐ Access is restricted to authorized personnel
6. Reporting
- ☐ Monthly reports are submitted to management
- ☐ Annual review is conducted
أدخل بريدك الإلكتروني للتحميل
سنرسل لك نصائح وتحديثات أحياناً. لا رسائل مزعجة، يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
التحميل جاهز!
Sent to:
كيفية استخدام هذه القائمة
- 1حمل ملف PDF واطبعه.
- 2راجع كل نقطة وحددها كنجاح أو فشل.
- 3وثق أي نتائج وأنشئ عناصر عمل للإخفاقات.
- 4وقع وؤرخ القائمة. احفظها في سجل التدقيق.
الأسئلة الشائعة
ما تنسيق القائمة؟
تُحمل القائمة كوثيقة PDF مع مربعات اختيار يمكنك طباعتها وملؤها.
كم نقطة فحص مضمنة؟
تتضمن القائمة أكثر من 30 نقطة فحص في 6 فئات: إدارة النقدية، التوثيق، الموافقات، المطابقة، الأمان، والتقارير.
كم مرة يجب إجراء هذا التدقيق؟
نوصي بإجراء هذا التدقيق ربع سنوياً، أو على الأقل نصف سنوياً، لضمان رقابة داخلية كافية.
أتمت تدقيقك
يوفر PettyCash مسارات تدقيق مدمجة وفحوصات ضوابط — بدون قوائم يدوية.
جرب PettyCash مجاناً